基金详情
业绩比较基准
中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%
收益率
近1月
-0.78%
近3月
3.78%
近6月
6.40%
近1年
14.38%
近3年
28.45%
今年以来
2.78%
成立以来
31.68%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2612
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2612
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.83% | 223.45 | 7702.32 | 2025-12-31 |
| SZ002318 | 久立特材 | 2.31% | 127.35 | 3686.78 | 2025-12-31 |
| SZ01171 | 兖矿能源 | 1.74% | 319.80 | 2778.73 | 2025-12-31 |
| SZ000932 | 华菱钢铁 | 1.55% | 438.46 | 2464.15 | 2025-12-31 |
| SZ000630 | 铜陵有色 | 1.46% | 386.78 | 2324.55 | 2025-12-31 |
| SH603338 | 浙江鼎力 | 1.33% | 37.29 | 2112.11 | 2025-12-31 |
| SH603885 | 吉祥航空 | 1.23% | 131.86 | 1962.08 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.14% | 14.14 | 1823.77 | 2025-12-31 |
| SH603162 | 海通发展 | 0.99% | 131.29 | 1580.73 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 0.79% | 60.92 | 1251.91 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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