持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
8
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 19.5% 降至 18.1%。新进了 8 只股票，包括久立特材(2.3%)、华菱钢铁(1.6%)、浙江鼎力(1.3%) 等；退出了 7 只股票，包括中煤能源(2.0%)、湖南黄金(1.4%)、五矿资源(1.4%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 1.36 个百分点；同时减持了 铜陵有色，占比下降 0.63 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 4.83% | 3.47% | +1.36% | +177.15万股 (382.6%) | - |
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久立特材
SZ002318
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新增 | 2.31% | - | - | 127.35万股 | 新进第2 |
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兖矿能源
SZ01171
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持续持有 | 1.74% | 1.93% | -0.19% | +238.20万股 (291.9%) | ↑2 |
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华菱钢铁
SZ000932
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新增 | 1.55% | - | - | 438.46万股 | 新进第4 |
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铜陵有色
SZ000630
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持续持有 | 1.46% | 2.09% | -0.63% | +233.30万股 (152.0%) | ↓2 |
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浙江鼎力
SH603338
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新增 | 1.33% | - | - | 37.29万股 | 新进第6 |
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吉祥航空
SH603885
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新增 | 1.23% | - | - | 131.86万股 | 新进第7 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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新增 | 1.14% | - | - | 14.14万股 | 新进第8 |
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海通发展
SH603162
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新增 | 0.99% | - | - | 131.29万股 | 新进第9 |
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国泰海通
SH601211
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新增 | 0.79% | - | - | 60.92万股 | 新进第10 |
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国泰海通
SZ02611
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新增 | 0.69% | - | - | 73.46万股 | 新进第11 |
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中煤能源
SZ01898
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不在前10 | - | 2.05% | - | - | 原第4 |
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湖南黄金
SZ002155
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不在前10 | - | 1.38% | - | - | 原第9 |
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五矿资源
SZ01208
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不在前10 | - | 1.42% | - | - | 原第8 |
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中国国航
SZ00753
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不在前10 | - | 2.40% | - | - | 原第2 |
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淮北矿业
SH600985
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不在前10 | - | 1.33% | - | - | 原第10 |
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株冶集团
SH600961
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不在前10 | - | 1.74% | - | - | 原第6 |
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招金矿业
SZ01818
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不在前10 | - | 1.68% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性