基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-6.79%
近3月
-7.23%
近6月
-17.39%
近1年
-5.14%
近3年
-15.46%
今年以来
-8.32%
成立以来
-13.41%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-05-06
真实净值
0.8663
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 0.8663
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688169 | 石头科技 | 7.42% | 11.97 | 1820.28 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.98% | 2.71 | 1466.89 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.83% | 1.04 | 1430.06 | 2025-12-31 |
| SH603997 | 继峰股份 | 5.35% | 94.42 | 1312.44 | 2025-12-31 |
| SZ002847 | 盐津铺子 | 4.94% | 17.75 | 1212.50 | 2025-12-31 |
| SH688617 | 惠泰医疗 | 3.61% | 3.64 | 886.43 | 2025-12-31 |
| SZ300832 | 新产业 | 3.54% | 15.44 | 868.50 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.04% | 2.03 | 745.54 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.02% | 5.75 | 741.60 | 2025-12-31 |
| SZ00175 | 吉利汽车 | 2.67% | 40.42 | 653.66 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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