持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
1
持续持有
10
新增持仓
11
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 8.8% 降至 8.5%。新进了 10 只股票，包括中国平安(1.5%)、中信证券(1.3%)、中国太保(1.3%) 等；退出了 11 只股票，包括ST华通(2.1%)、豆神教育(0.5%)、中远海能(0.2%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国平安
SH601318
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新增 | 1.48% | - | - | 528.75万股 | 新进第1 |
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中信证券
SH600030
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新增 | 1.29% | - | - | 1098.61万股 | 新进第2 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 1.28% | - | - | 745.44万股 | 新进第3 |
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万华化学
SH600309
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新增 | 0.81% | - | - | 257.20万股 | 新进第4 |
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华泰证券
SH601688
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新增 | 0.69% | - | - | 714.32万股 | 新进第5 |
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铜陵有色
SZ000630
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持续持有 | 0.64% | 0.67% | -0.03% | +241.34万股 (10.3%) | ↓1 |
|
嘉友国际
SH603871
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新增 | 0.59% | - | - | 1039.85万股 | 新进第7 |
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藏格矿业
SZ000408
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新增 | 0.53% | - | - | 154.57万股 | 新进第8 |
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盐湖股份
SZ000792
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新增 | 0.52% | - | - | 452.08万股 | 新进第9 |
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中矿资源
SZ002738
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新增 | 0.43% | - | - | 132.52万股 | 新进第10 |
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中国太保
SZ02601
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新增 | 0.22% | - | - | 167.30万股 | 新进第11 |
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ST华通
SZ002602
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不在前10 | - | 2.11% | - | - | 原第1 |
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豆神教育
SZ300010
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不在前10 | - | 0.50% | - | - | 原第9 |
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中远海能
SZ01138
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不在前10 | - | 0.22% | - | - | 原第12 |
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思摩尔国际
SZ06969
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不在前10 | - | 0.82% | - | - | 原第4 |
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华友钴业
SH603799
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不在前10 | - | 0.58% | - | - | 原第7 |
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宏创控股
SZ002379
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不在前10 | - | 0.98% | - | - | 原第3 |
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中远海能
SH600026
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不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第11 |
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盛达资源
SZ000603
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不在前10 | - | 0.54% | - | - | 原第8 |
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中国宏桥
SZ01378
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不在前10 | - | 1.00% | - | - | 原第2 |
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人福医药
SH600079
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不在前10 | - | 0.59% | - | - | 原第6 |
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运达股份
SZ300772
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不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性