基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.24%
近3月
1.59%
近6月
1.91%
近1年
8.77%
近3年
19.32%
今年以来
0.74%
成立以来
22.41%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2614
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2614
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 1.48% | 528.75 | 36166.50 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 1.29% | 1098.61 | 31541.02 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 1.28% | 745.44 | 31241.39 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.81% | 257.20 | 19722.10 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 0.69% | 714.32 | 16850.70 | 2025-12-31 |
| SZ000630 | 铜陵有色 | 0.64% | 2589.39 | 15562.26 | 2025-12-31 |
| SH603871 | 嘉友国际 | 0.59% | 1039.85 | 14505.88 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 0.53% | 154.57 | 13045.72 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 0.52% | 452.08 | 12730.52 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 0.43% | 132.52 | 10409.45 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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