嘉实添惠一年持有期混合A

014852 · 混合型-偏债 · 基金经理: 胡永青
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
中债综合财富指数收益率*85%+中证800股票指数收益率*10%+恒生指数收益率(人民币计价)*5%

收益率

近1月
-0.01%
近3月
-0.10%
近6月
0.31%
近1年
4.07%
近3年
11.85%
今年以来
-0.19%
成立以来
15.62%
数据截至：2026-03-05

净值预测

2026-09-07
真实净值
1.1705
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-05): 1.1705

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH601899 紫金矿业 0.77% 1.22 42.05 2025-12-31
SH603259 药明康德 0.65% 0.39 35.35 2025-12-31
SZ01787 山东黄金 0.57% 1.00 31.25 2025-12-31
SZ000333 美的集团 0.56% 0.39 30.48 2025-12-31
SZ000933 神火股份 0.51% 1.01 27.74 2025-12-31
SH688131 皓元医药 0.51% 0.39 27.82 2025-12-31
SH601398 工商银行 0.49% 3.37 26.72 2025-12-31
SH688293 奥浦迈 0.46% 0.51 25.19 2025-12-31
SH603699 纽威股份 0.40% 0.42 21.83 2025-12-31
SH600933 爱柯迪 0.37% 0.99 19.90 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-08-05 1.1705 +0.19%
2026-08-04 1.1683 +0.16%
2026-08-03 1.1664 -0.09%
2026-07-31 1.1675 +0.00%
2026-07-30 1.1675 -0.05%
2026-07-29 1.1681 +0.06%

预测准确率统计

暂无足够数据统计

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014852 - 013995 | 相似度 0.251
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014852 - 013996 | 相似度 0.251
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