持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
10
持续持有
0
新增持仓
9
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 85.8% 降至 67.8%。退出了 9 只股票，包括百润股份(3.0%)、东鹏饮料(3.0%)、燕京啤酒(3.4%) 等。调仓方面，对 牧原股份 加仓明显，持仓占比提升 2.15 个百分点；同时减持了 海大集团，占比下降 1.02 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 9.31% | 9.14% | +0.17% | +0.11万股 (15.7%) | - |
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山西汾酒
SH600809
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持续持有 | 8.97% | 8.31% | +0.66% | +0.72万股 (14.1%) | - |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 8.31% | 6.80% | +1.51% | +0.13万股 (8.1%) | ↑1 |
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泸州老窖
SZ000568
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持续持有 | 8.09% | 6.87% | +1.22% | +1.17万股 (17.9%) | ↓1 |
|
古井贡酒
SZ000596
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持续持有 | 8.08% | 6.55% | +1.53% | +1.01万股 (19.0%) | - |
|
乖宝宠物
SZ301498
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持续持有 | 6.00% | 4.96% | +1.04% | +3.13万股 (63.9%) | ↑2 |
|
今世缘
SH603369
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持续持有 | 5.40% | 5.14% | +0.26% | +3.03万股 (21.3%) | ↓1 |
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牧原股份
SZ002714
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持续持有 | 5.22% | 3.07% | +2.15% | +4.48万股 (56.7%) | ↑6 |
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安琪酵母
SH600298
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持续持有 | 4.37% | 3.84% | +0.53% | +2.09万股 (17.7%) | - |
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海大集团
SZ002311
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持续持有 | 4.00% | 5.02% | -1.02% | -1.37万股 (-14.8%) | ↓3 |
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百润股份
SZ002568
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不在前10 | - | 3.01% | - | - | 原第16 |
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东鹏饮料
SH605499
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不在前10 | - | 2.97% | - | - | 原第17 |
|
燕京啤酒
SZ000729
|
不在前10 | - | 3.41% | - | - | 原第10 |
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承德露露
SZ000848
|
不在前10 | - | 2.10% | - | - | 原第19 |
|
毛戈平
SZ01318
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不在前10 | - | 3.01% | - | - | 原第15 |
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安踏体育
SZ02020
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不在前10 | - | 3.20% | - | - | 原第12 |
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泡泡玛特
SZ09992
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不在前10 | - | 2.13% | - | - | 原第18 |
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五粮液
SZ000858
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不在前10 | - | 3.08% | - | - | 原第13 |
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迎驾贡酒
SH603198
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不在前10 | - | 3.23% | - | - | 原第11 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性