基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25%
收益率
近1月
-2.28%
近3月
3.38%
近6月
-1.86%
近1年
15.50%
近3年
-21.83%
今年以来
-1.57%
成立以来
-31.45%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.8651
真实涨跌
-1.0183%
上期净值 (2026-09-03): 0.874
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603259 | 药明康德 | 9.37% | 5.46 | 494.89 | 2025-12-31 |
| SZ300759 | 康龙化成 | 8.99% | 16.70 | 474.78 | 2025-12-31 |
| SZ301257 | 普蕊斯 | 6.88% | 6.99 | 363.76 | 2025-12-31 |
| SH600267 | 海正药业 | 6.24% | 33.32 | 329.53 | 2025-12-31 |
| SZ301367 | 瑞迈特 | 5.99% | 3.69 | 316.61 | 2025-12-31 |
| SH688073 | 毕得医药 | 5.59% | 4.84 | 295.40 | 2025-12-31 |
| SZ002821 | 凯莱英 | 4.78% | 2.72 | 252.77 | 2025-12-31 |
| SH603456 | 九洲药业 | 4.37% | 12.91 | 231.09 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 3.68% | 3.43 | 194.48 | 2025-12-31 |
| SH603233 | 大参林 | 3.24% | 9.72 | 171.27 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.8651 | -1.02% |
| 2026-09-03 | 0.874 | +0.21% |
| 2026-09-02 | 0.8722 | -0.41% |
| 2026-09-01 | 0.8758 | -0.03% |
| 2026-08-31 | 0.8761 | -1.26% |
| 2026-08-28 | 0.8873 | -1.62% |
| 2026-08-27 | 0.9019 | +0.16% |
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