基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*85%+标普中国债券指数收益率*15%
收益率
近1月
3.90%
近3月
12.80%
近6月
22.39%
近1年
51.25%
近3年
63.11%
今年以来
7.54%
成立以来
63.11%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
4.99
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 4.99
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 6.54% | 25.74 | 1823.16 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 6.14% | 18.87 | 1710.38 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.47% | 2.50 | 1525.00 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 5.01% | 3.24 | 1396.05 | 2025-12-31 |
| SZ301257 | 普蕊斯 | 4.03% | 21.58 | 1123.02 | 2025-12-31 |
| SZ002444 | 巨星科技 | 3.77% | 30.89 | 1050.88 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.70% | 29.89 | 1030.31 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 3.47% | 13.89 | 968.13 | 2025-12-31 |
| SZ000729 | 燕京啤酒 | 3.05% | 75.72 | 850.34 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 3.02% | 29.92 | 840.45 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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大摩品质生活精选股票C
vs
中银战略新兴产业股票C
019484 - 010812
|
相似度 0.261
大摩品质生活精选股票C
vs
同泰数字经济股票A
019484 - 012696
|
相似度 0.248
大摩品质生活精选股票C
vs
同泰数字经济股票C
019484 - 012697
|
相似度 0.248
大摩品质生活精选股票C
vs
融通产业趋势臻选股票A
019484 - 009891
|
相似度 0.243
大摩品质生活精选股票C
vs
融通产业趋势臻选股票C
019484 - 018495
|
相似度 0.243
大摩品质生活精选股票C
vs
宏利首选企业股票C
019484 - 017289
|
相似度 0.242