持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 35.5% 提升至 37.4%。新进了 7 只股票，包括洛阳钼业(3.8%)、紫金矿业(3.4%)、中国平安(3.3%) 等；退出了 7 只股票，包括汉威科技(3.0%)、三生制药(2.9%)、阿里巴巴-W(3.1%) 等。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 1.57 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
恒立液压
SH601100
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持续持有 | 6.38% | 5.99% | +0.39% | -2.73万股 (-18.8%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 4.99% | 3.42% | +1.57% | -0.30万股 (-15.3%) | ↑3 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 3.93% | 3.74% | +0.19% | -0.52万股 (-21.9%) | - |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 3.81% | - | - | 38.65万股 | 新进第4 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 3.36% | - | - | 19.79万股 | 新进第5 |
|
中国平安
SH601318
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新增 | 3.33% | - | - | 9.88万股 | 新进第6 |
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生益科技
SH600183
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新增 | 3.12% | - | - | 8.86万股 | 新进第7 |
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大金重工
SZ002487
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新增 | 3.08% | - | - | 12.03万股 | 新进第8 |
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腾讯控股
SZ00700
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新增 | 2.94% | - | - | 1.10万股 | 新进第9 |
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阳光电源
SZ300274
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新增 | 2.46% | - | - | 2.91万股 | 新进第10 |
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汉威科技
SZ300007
|
不在前10 | - | 2.95% | - | - | 原第9 |
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三生制药
SZ01530
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不在前10 | - | 2.91% | - | - | 原第10 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 3.06% | - | - | 原第7 |
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工业富联
SH601138
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不在前10 | - | 3.77% | - | - | 原第2 |
|
完美世界
SZ002624
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不在前10 | - | 2.96% | - | - | 原第8 |
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兆易创新
SH603986
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不在前10 | - | 3.29% | - | - | 原第6 |
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华虹半导体
SZ01347
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不在前10 | - | 3.44% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性