基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
4.06%
近3月
8.82%
近6月
7.68%
近1年
26.38%
近3年
5.95%
今年以来
3.01%
成立以来
-8.97%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.9386
真实涨跌
-0.3186%
上期净值 (2026-08-27): 0.9416
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601100 | 恒立液压 | 6.38% | 11.76 | 1292.54 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.99% | 1.66 | 1012.60 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 3.93% | 1.85 | 797.13 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 3.81% | 38.65 | 773.00 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.36% | 19.79 | 682.16 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.33% | 9.88 | 675.79 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 3.12% | 8.86 | 632.69 | 2025-12-31 |
| SZ002487 | 大金重工 | 3.08% | 12.03 | 624.72 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.94% | 1.10 | 595.13 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 2.46% | 2.91 | 497.73 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9386 | -0.32% |
| 2026-08-27 | 0.9416 | +1.40% |
| 2026-08-26 | 0.9286 | +0.84% |
| 2026-08-25 | 0.9209 | +0.15% |
| 2026-08-24 | 0.9195 | -2.20% |
| 2026-08-21 | 0.9402 | +1.19% |
| 2026-08-20 | 0.9291 | +0.15% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华安价值驱动一年持有混合C
vs
华安价值驱动一年持有混合A
014879 - 014878
|
相似度 0.840
华安价值驱动一年持有混合C
vs
华安研究驱动混合A
014879 - 011663
|
相似度 0.807
华安价值驱动一年持有混合C
vs
华安研究驱动混合C
014879 - 011664
|
相似度 0.807
华安价值驱动一年持有混合C
vs
华安研究智选混合A
014879 - 011692
|
相似度 0.804
华安价值驱动一年持有混合C
vs
华安研究智选混合C
014879 - 011693
|
相似度 0.804
华安价值驱动一年持有混合C
vs
华安研究领航混合A
014879 - 013661
|
相似度 0.797