基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*5%
收益率
近1月
-0.07%
近3月
0.83%
近6月
3.13%
近1年
8.34%
近3年
13.48%
今年以来
-0.10%
成立以来
14.35%
数据截至：2026-01-12
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1435
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-01-12): 1.1435
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.08% | 0.07 | 42.37 | 2025-09-30 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.06% | 0.64 | 41.40 | 2025-09-30 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 1.03% | 1.52 | 40.45 | 2025-09-30 |
| SZ01801 | 信达生物 | 1.01% | 0.45 | 39.60 | 2025-09-30 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 0.84% | 4.07 | 32.80 | 2025-09-30 |
| SZ02020 | 安踏体育 | 0.83% | 0.38 | 32.44 | 2025-09-30 |
| SH600323 | 瀚蓝环境 | 0.64% | 0.93 | 25.14 | 2025-09-30 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 0.63% | 1.72 | 24.58 | 2025-09-30 |
| SZ09636 | 九方智投控股 | 0.61% | 0.35 | 23.84 | 2025-09-30 |
| SH600000 | 浦发银行 | 0.59% | 1.93 | 22.97 | 2025-09-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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