持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
8
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 51.0% 提升至 56.3%。新进了 8 只股票，包括中国平安(8.6%)、海容冷链(6.3%)、中国太保(5.6%) 等；退出了 6 只股票，包括中国太平(3.0%)、宇瞳光学(3.1%)、东睦股份(3.0%) 等。调仓方面，对 渝农商行 加仓明显，持仓占比提升 1.62 个百分点；同时减持了 紫金矿业，占比下降 4.26 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
渝农商行
SH601077
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持续持有 | 9.19% | 7.57% | +1.62% | +55.69万股 (239.5%) | ↑2 |
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中国平安
SZ02318
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新增 | 8.59% | - | - | 8.10万股 | 新进第2 |
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海容冷链
SH603187
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新增 | 6.35% | - | - | 22.46万股 | 新进第3 |
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*ST松发
SH603268
|
持续持有 | 5.79% | 7.97% | -2.18% | +0.49万股 (14.6%) | ↓2 |
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中国太保
SH601601
|
新增 | 5.61% | - | - | 7.42万股 | 新进第5 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.90% | 8.16% | -4.26% | +0.67万股 (11.9%) | ↓5 |
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宁波银行
SZ002142
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新增 | 3.82% | - | - | 7.55万股 | 新进第7 |
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中国人民保险集团
SZ01339
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新增 | 3.44% | - | - | 31.30万股 | 新进第8 |
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腾讯控股
SZ00700
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新增 | 3.12% | - | - | 0.32万股 | 新进第9 |
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毛戈平
SZ01318
|
新增 | 2.95% | - | - | 2.22万股 | 新进第10 |
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中国太保
SZ02601
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持续持有 | 1.78% | 4.14% | -2.36% | +0.14万股 (4.7%) | ↓7 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 0.94% | - | - | 0.76万股 | 新进第12 |
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重庆农村商业银行
SZ03618
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持续持有 | 0.85% | 2.30% | -1.45% | 不变 | ↓2 |
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中国太平
SZ00966
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不在前10 | - | 3.03% | - | - | 原第10 |
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宇瞳光学
SZ300790
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不在前10 | - | 3.08% | - | - | 原第8 |
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东睦股份
SH600114
|
不在前10 | - | 3.05% | - | - | 原第9 |
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电投能源
SZ002128
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不在前10 | - | 4.02% | - | - | 原第5 |
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招商轮船
SH601872
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不在前10 | - | 3.89% | - | - | 原第6 |
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阳光保险
SZ06963
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不在前10 | - | 3.77% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性