持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 67.8% 提升至 68.3%。新进了 2 只股票，包括阿里巴巴-W(4.1%)、中国人寿(3.9%)；退出了 2 只股票，包括中金公司(4.5%)、快手-W(3.2%)。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 3.71 个百分点；同时减持了 寒武纪，占比下降 3.52 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 9.52% | 9.61% | -0.09% | -0.27万股 (-18.2%) | ↑1 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 9.46% | 9.68% | -0.22% | -2.35万股 (-18.9%) | ↓1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 9.42% | 5.71% | +3.71% | +0.71万股 (3.9%) | ↑3 |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 8.85% | 8.17% | +0.68% | -0.89万股 (-47.1%) | ↑1 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 8.84% | 9.26% | -0.42% | -0.95万股 (-40.3%) | ↓2 |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 5.49% | 9.01% | -3.52% | -0.36万股 (-56.2%) | ↓2 |
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北方华创
SZ002371
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持续持有 | 4.81% | 4.08% | +0.73% | -0.12万股 (-14.3%) | ↑2 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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新增 | 4.14% | - | - | 2.21万股 | 新进第8 |
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中国人寿
SZ02628
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新增 | 3.88% | - | - | 10.80万股 | 新进第9 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.86% | 4.58% | -0.72% | -0.34万股 (-32.1%) | ↓3 |
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中金公司
SZ03908
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不在前10 | - | 4.46% | - | - | 原第8 |
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快手-W
SZ01024
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不在前10 | - | 3.19% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性