基金详情
业绩比较基准
MSCI中国A股指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*20%
收益率
近1月
-6.47%
近3月
-6.47%
近6月
-3.20%
近1年
12.88%
近3年
14.64%
今年以来
-10.54%
成立以来
3.61%
数据截至：2026-03-12
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.2214
真实涨跌
-0.0982%
上期净值 (2026-08-28): 1.2226
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.52% | 1.21 | 656.27 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 9.46% | 10.10 | 651.80 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 9.42% | 18.84 | 649.41 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 8.85% | 1.00 | 610.00 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 8.84% | 1.41 | 609.26 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 5.49% | 0.28 | 378.47 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 4.81% | 0.72 | 331.46 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.14% | 2.21 | 285.05 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 3.88% | 10.80 | 267.09 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.86% | 0.72 | 265.90 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.2214 | -0.10% |
| 2026-08-28 | 1.2226 | -0.87% |
| 2026-08-27 | 1.2333 | +2.23% |
| 2026-08-26 | 1.2064 | +0.47% |
| 2026-08-25 | 1.2008 | -0.22% |
| 2026-08-24 | 1.2035 | -2.41% |
| 2026-08-21 | 1.2332 | +0.72% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华夏ESG可持续投资一年持有混合A
vs
博道睿见一年持有期混合
014922 - 010755
|
相似度 0.519
华夏ESG可持续投资一年持有混合A
vs
永赢成长远航一年持有混合C
014922 - 015080
|
相似度 0.456
华夏ESG可持续投资一年持有混合A
vs
汇添富创新增长一年定开混合C
014922 - 009684
|
相似度 0.430
华夏ESG可持续投资一年持有混合A
vs
汇添富进取成长混合C
014922 - 015224
|
相似度 0.385
华夏ESG可持续投资一年持有混合A
vs
工银科技创新6个月定开混合C
014922 - 009365
|
相似度 0.375
华夏ESG可持续投资一年持有混合A
vs
鹏扬数字经济先锋混合A
014922 - 012456
|
相似度 0.357