持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
4
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 42.3% 降至 40.3%。新进了 4 只股票，包括中国中免(3.9%)、中际旭创(3.3%)、首旅酒店(3.1%) 等；退出了 5 只股票，包括汉威科技(3.2%)、浪潮信息(3.3%)、中兴通讯(2.5%) 等。调仓方面，减持了 宁德时代，持仓占比下降 0.71 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ03750
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持续持有 | 5.27% | 5.98% | -0.71% | -6.09万股 (-15.5%) | - |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 5.06% | 5.33% | -0.27% | 不变 | - |
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恒立液压
SH601100
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持续持有 | 4.95% | 4.64% | +0.31% | -36.20万股 (-21.8%) | - |
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贝壳-W
SZ02423
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持续持有 | 4.17% | 4.38% | -0.21% | +7.82万股 (2.5%) | - |
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中国中免
SH601888
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新增 | 3.90% | - | - | 118.83万股 | 新进第5 |
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山东黄金
SZ01787
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持续持有 | 3.73% | 3.56% | +0.17% | -18.17万股 (-5.0%) | - |
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华虹半导体
SZ01347
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持续持有 | 3.33% | 3.68% | -0.35% | -29.80万股 (-17.2%) | ↓2 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 3.33% | - | - | 15.71万股 | 新进第8 |
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首旅酒店
SH600258
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新增 | 3.14% | - | - | 538.98万股 | 新进第9 |
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万华化学
SH600309
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新增 | 2.82% | - | - | 105.85万股 | 新进第10 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 0.59% | 0.55% | +0.04% | 不变 | ↑1 |
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汉威科技
SZ300007
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不在前10 | - | 3.18% | - | - | 原第9 |
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浪潮信息
SZ000977
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不在前10 | - | 3.26% | - | - | 原第8 |
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中兴通讯
SZ00763
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不在前10 | - | 2.52% | - | - | 原第10 |
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寒武纪
SH688256
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不在前10 | - | 3.50% | - | - | 原第7 |
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中兴通讯
SZ000063
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不在前10 | - | 1.68% | - | - | 原第11 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性