基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*50%
净值预测
2026-09-08
真实净值
4.459
真实涨跌
-2.3006%
上期净值 (2026-09-03): 4.564
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03750 | 宁德时代 | 5.27% | 33.20 | 15158.38 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.06% | 112.89 | 14560.53 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 4.95% | 129.67 | 14252.03 | 2025-12-31 |
| SZ02423 | 贝壳-W | 4.17% | 320.21 | 12002.63 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 3.90% | 118.83 | 11236.56 | 2025-12-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 3.73% | 343.88 | 10746.58 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 3.33% | 143.00 | 9596.62 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.33% | 15.71 | 9583.10 | 2025-12-31 |
| SH600258 | 首旅酒店 | 3.14% | 538.98 | 9027.92 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 2.82% | 105.85 | 8116.58 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 4.459 | -2.30% |
| 2026-09-03 | 4.564 | +0.40% |
| 2026-09-02 | 4.546 | -0.42% |
| 2026-09-01 | 4.565 | -0.46% |
| 2026-08-31 | 4.586 | -0.63% |
| 2026-08-28 | 4.615 | -1.70% |
| 2026-08-27 | 4.695 | +1.08% |
预测准确率统计
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