基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.30%
近3月
1.28%
近6月
-3.99%
近1年
16.45%
近3年
-27.17%
今年以来
-3.23%
成立以来
-20.49%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.698
真实涨跌
-2.6696%
上期净值 (2026-08-21): 2.772
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002602 | 世纪华通 | 5.49% | 252.51 | 4307.82 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.18% | 6.66 | 4062.60 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 4.18% | 28.23 | 3280.89 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 3.99% | 72.42 | 3135.06 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 3.99% | 2.31 | 3128.07 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 3.69% | 100.96 | 2898.56 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 3.61% | 16.55 | 2830.71 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.47% | 39.82 | 2723.69 | 2025-12-31 |
| SZ003010 | 若羽臣 | 2.90% | 65.10 | 2276.49 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 2.70% | 19.28 | 2119.06 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 2.698 | -2.67% |
| 2026-08-21 | 2.772 | +0.76% |
| 2026-08-20 | 2.751 | +0.47% |
| 2026-08-19 | 2.738 | -5.94% |
| 2026-08-18 | 2.911 | -0.99% |
| 2026-08-17 | 2.94 | +3.70% |
| 2026-08-14 | 2.835 | +0.53% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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