基金详情
业绩比较基准
35%×天相转债指数收益率 + 30%×天相280指数收益率 + 30%×天相国债全价指数收益率 + 5%×金融同业存款利率
收益率
近1月
-0.47%
近3月
0.04%
近6月
-0.50%
近1年
1.38%
近3年
-2.22%
今年以来
-0.47%
成立以来
361.80%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-05-04
真实净值
0.805
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.805
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601229 | 上海银行 | 4.45% | 515.43 | 5205.87 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 3.88% | 3.35 | 4544.21 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.85% | 7.39 | 4507.90 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.48% | 59.56 | 4073.90 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 3.45% | 93.26 | 4037.23 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 3.41% | 234.00 | 3992.02 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 3.01% | 20.57 | 3518.29 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 2.62% | 27.92 | 3068.69 | 2025-12-31 |
| SH688772 | 珠海冠宇 | 2.44% | 132.65 | 2855.96 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 2.40% | 24.11 | 2802.08 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.805 | -0.37% |
| 2026-04-02 | 0.808 | -0.61% |
| 2026-04-01 | 0.813 | +1.50% |
| 2026-03-31 | 0.801 | -1.84% |
| 2026-03-30 | 0.816 | +0.12% |
| 2026-03-27 | 0.815 | +0.62% |
| 2026-03-26 | 0.81 | -0.49% |
预测准确率统计
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