持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
15
持续持有
0
新增持仓
97
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 93.1% 降至 49.0%。退出了 97 只股票，包括哥伦比亚国家石油(0.5%)、Ampol有限公司(0.1%)、PBF Energy Inc-A(0.1%) 等。调仓方面，对 雪佛龙 加仓明显，持仓占比提升 0.69 个百分点；同时减持了 印度瑞来斯实业，占比下降 0.96 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
埃克森美孚
XOM
|
持续持有 | 9.26% | 8.93% | +0.33% | -0.47万股 (-11.4%) | - |
|
雪佛龙
CVX
|
持续持有 | 7.89% | 7.20% | +0.69% | -0.24万股 (-9.6%) | - |
|
壳牌
SHEL
|
持续持有 | 5.93% | 6.30% | -0.37% | -1.52万股 (-17.0%) | ↑1 |
|
印度瑞来斯实业
RIGD
|
持续持有 | 5.47% | 6.43% | -0.96% | -0.59万股 (-12.9%) | ↓1 |
|
道达尔集团
TTEFP
|
持续持有 | 3.65% | 3.98% | -0.33% | -0.55万股 (-17.0%) | - |
|
康菲石油
COP
|
持续持有 | 3.04% | 2.87% | +0.17% | -0.16万股 (-10.1%) | - |
|
Enbridge股份有限公司
ENBCN
|
持续持有 | 2.96% | 2.62% | +0.34% | -0.28万股 (-9.7%) | - |
|
英国石油
BP.
|
持续持有 | 2.62% | 2.47% | +0.15% | -4.11万股 (-16.8%) | - |
|
威廉姆斯
WMB
|
持续持有 | 2.06% | 2.09% | -0.03% | -0.21万股 (-12.7%) | - |
|
俄罗斯石油公司
ROSNRM
|
持续持有 | 1.94% | 1.97% | -0.03% | 不变 | ↑1 |
|
挪威国家石油公司
EQNRNO
|
持续持有 | 1.81% | 2.07% | -0.26% | -0.78万股 (-19.2%) | ↓1 |
|
诺瓦泰克公司
NVTKRM
|
持续持有 | 1.49% | 1.40% | +0.09% | 不变 | ↑7 |
|
鞑靼石油公司
TATNRM
|
持续持有 | 0.61% | 0.61% | 不变 | 不变 | ↑23 |
|
PJSC GAZPROM LEVEL 1 ADS (REPR 2 ORD)
OGZD
|
持续持有 | 0.25% | 0.23% | +0.02% | 不变 | ↑47 |
|
卢克石油GDR
LKOD
|
持续持有 | 0.02% | 0.02% | 不变 | 不变 | ↑97 |
|
哥伦比亚国家石油
EC
|
不在前10 | - | 0.50% | - | - | 原第42 |
|
Ampol有限公司
ALDAU
|
不在前10 | - | 0.11% | - | - | 原第82 |
|
PBF Energy Inc-A
PBF
|
不在前10 | - | 0.07% | - | - | 原第98 |
|
中国石油股份
SZ00857
|
不在前10 | - | 0.50% | - | - | 原第41 |
|
中国石油化工股份
SZ00386
|
不在前10 | - | 0.35% | - | - | 原第51 |
|
Coterra Energy Inc
CTRA
|
不在前10 | - | 0.52% | - | - | 原第40 |
|
Valaris Ltd
VAL
|
不在前10 | - | 0.09% | - | - | 原第91 |
|
彭比纳管道公司
PPLCN
|
不在前10 | - | 0.59% | - | - | 原第38 |
|
加州资源
CRC
|
不在前10 | - | 0.09% | - | - | 原第90 |
|
Texas Pacific Land Corp
TPL
|
不在前10 | - | 0.64% | - | - | 原第35 |
|
Baker Hughes Co-A
BKR
|
不在前10 | - | 1.05% | - | - | 原第30 |
|
ChampionX Corp
CHX
|
不在前10 | - | 0.13% | - | - | 原第78 |
|
Noble Corp plc-A
NE
|
不在前10 | - | 0.11% | - | - | 原第85 |
|
欧尼克
OKE
|
不在前10 | - | 1.30% | - | - | 原第23 |
|
Ultrapar Participacoes SA ADR
UGP
|
不在前10 | - | 0.10% | - | - | 原第86 |
|
Kosmos Energy Ltd
KOS
|
不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第110 |
|
Cosmo能源控股有限公司
5021JP
|
不在前10 | - | 0.11% | - | - | 原第84 |
|
NOV Inc
NOV
|
不在前10 | - | 0.14% | - | - | 原第75 |
|
Chord Energy Corp
CHRD
|
不在前10 | - | 0.18% | - | - | 原第68 |
|
HARBOUR ENERGY PLC ORD 0.002P
HBR
|
不在前10 | - | 0.06% | - | - | 原第102 |
|
墨菲石油
MUR
|
不在前10 | - | 0.10% | - | - | 原第87 |
|
森科能源公司
SUCN
|
不在前10 | - | 1.34% | - | - | 原第21 |
|
HF Sinclair Corp
DINO
|
不在前10 | - | 0.23% | - | - | 原第60 |
|
Permian Resources Corp-A
PR
|
不在前10 | - | 0.23% | - | - | 原第59 |
|
CVR能源
CVI
|
不在前10 | - | 0.08% | - | - | 原第94 |
|
Vista Energy SAB de CV ADR
VIST
|
不在前10 | - | 0.13% | - | - | 原第77 |
|
EQT能源
EQT
|
不在前10 | - | 0.95% | - | - | 原第31 |
|
加拿大自然资源有限公司
CNQCN
|
不在前10 | - | 1.83% | - | - | 原第13 |
|
特纳股份公司
TENIM
|
不在前10 | - | 0.60% | - | - | 原第37 |
|
哈里伯顿
HAL
|
不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第43 |
|
瓦莱罗能源
VLO
|
不在前10 | - | 1.22% | - | - | 原第25 |
|
Whitecap资源股份有限公司
WCPCN
|
不在前10 | - | 0.11% | - | - | 原第81 |
|
MEG能源公司
MEGCN
|
不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第73 |
|
TechnipFMC plc
FTI
|
不在前10 | - | 0.41% | - | - | 原第49 |
|
Baytex能源公司
BTECN
|
不在前10 | - | 0.04% | - | - | 原第109 |
|
Magnolia Oil & Gas Corp-A
MGY
|
不在前10 | - | 0.12% | - | - | 原第80 |
|
EOG能源
EOG
|
不在前10 | - | 1.88% | - | - | 原第12 |
|
SouthBow公司
SOBOCN
|
不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第71 |
|
Antero Midstream Corp
AM
|
不在前10 | - | 0.25% | - | - | 原第57 |
|
越洋钻探
RIG
|
不在前10 | - | 0.06% | - | - | 原第101 |
|
Civitas Resources Inc
CIVI
|
不在前10 | - | 0.08% | - | - | 原第93 |
|
康斯托克能源
CRK
|
不在前10 | - | 0.22% | - | - | 原第62 |
|
伍德赛德能源集团有限公司
WDSAU
|
不在前10 | - | 0.80% | - | - | 原第32 |
|
Targa Resources Corp
TRGP
|
不在前10 | - | 1.12% | - | - | 原第28 |
|
New Fortress Energy Inc-A
NFE
|
不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第111 |
|
派拉蒙资源有限公司
POUCN
|
不在前10 | - | 0.06% | - | - | 原第105 |
|
斯伦贝谢
SLB
|
不在前10 | - | 1.32% | - | - | 原第22 |
|
Diamondback Energy Inc
FANG
|
不在前10 | - | 0.72% | - | - | 原第33 |
|
加拿大帝国石油有限公司
IMOCN
|
不在前10 | - | 1.18% | - | - | 原第26 |
|
Beach能源有限公司
BPTAU
|
不在前10 | - | 0.05% | - | - | 原第108 |
|
Keyera Corp
KEYCN
|
不在前10 | - | 0.21% | - | - | 原第65 |
|
Antero Resources Corp
AR
|
不在前10 | - | 0.35% | - | - | 原第52 |
|
SM Energy Co
SM
|
不在前10 | - | 0.08% | - | - | 原第92 |
|
Cheniere Energy Inc
LNG
|
不在前10 | - | 1.56% | - | - | 原第16 |
|
Parkland公司
PKICN
|
不在前10 | - | 0.14% | - | - | 原第76 |
|
PrairieSkyRoyalty有限公司
PSKCN
|
不在前10 | - | 0.12% | - | - | 原第79 |
|
Viva Energy Group Ltd
VEAAU
|
不在前10 | - | 0.06% | - | - | 原第103 |
|
国际石油开发帝石控股
1605JP
|
不在前10 | - | 0.48% | - | - | 原第44 |
|
康索尔能源
CNX
|
不在前10 | - | 0.14% | - | - | 原第74 |
|
赫尔默里奇&佩恩
HP
|
不在前10 | - | 0.05% | - | - | 原第106 |
|
托玛琳石油公司
TOUCN
|
不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第45 |
|
GaztransportEtTechnigaz股
GTTFP
|
不在前10 | - | 0.20% | - | - | 原第66 |
|
出光兴产株式会社
5019JP
|
不在前10 | - | 0.23% | - | - | 原第58 |
|
岩谷产业株式会社
8088JP
|
不在前10 | - | 0.07% | - | - | 原第97 |
|
Subsea7股份公司
SUBCNO
|
不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第69 |
|
Northern Oil and Gas Inc
NOG
|
不在前10 | - | 0.09% | - | - | 原第88 |
|
TC能源公司
TRPCN
|
不在前10 | - | 1.44% | - | - | 原第18 |
|
DT Midstream Inc
DTM
|
不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第54 |
|
Var Energi ASA
VARNO
|
不在前10 | - | 0.22% | - | - | 原第63 |
|
Phillips 66
PSX
|
不在前10 | - | 1.39% | - | - | 原第20 |
|
西方石油
OXY
|
不在前10 | - | 1.08% | - | - | 原第29 |
|
Cenovus能源公司
CVECN
|
不在前10 | - | 0.70% | - | - | 原第34 |
|
威德福国际
WFRD
|
不在前10 | - | 0.11% | - | - | 原第83 |
|
Scorpio Tankers Inc
STNG
|
不在前10 | - | 0.06% | - | - | 原第104 |
|
TechnipEnergies股份有限公司
TEFP
|
不在前10 | - | 0.21% | - | - | 原第64 |
|
山脉资源
RRC
|
不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第56 |
|
ENEOS控股株式会社
5020JP
|
不在前10 | - | 0.41% | - | - | 原第50 |
|
塞班股份有限公司
SPMIM
|
不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第72 |
|
Cactus Inc-A
WHD
|
不在前10 | - | 0.09% | - | - | 原第89 |
|
阿帕奇石油
APA
|
不在前10 | - | 0.19% | - | - | 原第67 |
|
桑托斯有限公司
STOAU
|
不在前10 | - | 0.44% | - | - | 原第46 |
|
潮水海运
TDW
|
不在前10 | - | 0.07% | - | - | 原第99 |
|
马拉松原油
MPC
|
不在前10 | - | 1.59% | - | - | 原第15 |
|
巴西石油
PBR
|
不在前10 | - | 1.27% | - | - | 原第24 |
|
Seadrill Ltd
SDRL
|
不在前10 | - | 0.06% | - | - | 原第100 |
|
ARC能源有限公司
ARXCN
|
不在前10 | - | 0.34% | - | - | 原第53 |
|
Matador Resources Co
MTDR
|
不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第70 |
|
Gibson能源股份有限公司
GEICN
|
不在前10 | - | 0.08% | - | - | 原第95 |
|
赫斯
HES
|
不在前10 | - | 1.18% | - | - | 原第27 |
|
Patterson-UTI Energy Inc
PTEN
|
不在前10 | - | 0.07% | - | - | 原第96 |
|
金德摩根
KMI
|
不在前10 | - | 1.78% | - | - | 原第14 |
|
Expand Energy Corp
EXE
|
不在前10 | - | 0.43% | - | - | 原第48 |
|
Liberty Energy Inc-A
LBRT
|
不在前10 | - | 0.05% | - | - | 原第107 |
|
Ovintiv Inc
OVV
|
不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第55 |
|
埃尼集团
ENIIM
|
不在前10 | - | 1.45% | - | - | 原第17 |
|
戴文能源
DVN
|
不在前10 | - | 0.55% | - | - | 原第39 |
|
AkerBP公司
AKRBPNO
|
不在前10 | - | 0.44% | - | - | 原第47 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性