持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
14
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 49.0% 降至 47.0%。新进了 1 只股票，包括加拿大自然资源有限公司(1.8%)；退出了 1 只股票，包括挪威国家石油公司(1.8%)。调仓方面，减持了 俄罗斯石油公司，持仓占比下降 0.59 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
埃克森美孚
XOM
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持续持有 | 9.33% | 9.26% | +0.07% | +1.45万股 (39.7%) | - |
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雪佛龙
CVX
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持续持有 | 7.87% | 7.89% | -0.02% | +1.14万股 (50.4%) | - |
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印度瑞来斯实业
RIGD
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持续持有 | 5.94% | 5.47% | +0.47% | +1.59万股 (39.8%) | ↑1 |
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壳牌
SHEL
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持续持有 | 5.56% | 5.93% | -0.37% | +2.54万股 (34.2%) | ↓1 |
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道达尔集团
TTEFP
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持续持有 | 3.71% | 3.65% | +0.06% | +1.07万股 (39.9%) | - |
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康菲石油
COP
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持续持有 | 2.96% | 3.04% | -0.08% | +0.65万股 (45.5%) | - |
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Enbridge股份有限公司
ENBCN
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持续持有 | 2.61% | 2.96% | -0.35% | +0.98万股 (37.5%) | - |
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英国石油
BP.
|
持续持有 | 2.36% | 2.62% | -0.26% | +6.37万股 (31.3%) | - |
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威廉姆斯
WMB
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持续持有 | 1.84% | 2.06% | -0.22% | +0.57万股 (39.6%) | - |
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加拿大自然资源有限公司
CNQCN
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新增 | 1.78% | - | - | 3.45万股 | 新进第10 |
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俄罗斯石油公司
ROSNRM
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持续持有 | 1.35% | 1.94% | -0.59% | 不变 | ↓1 |
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诺瓦泰克公司
NVTKRM
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持续持有 | 1.12% | 1.49% | -0.37% | 不变 | - |
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鞑靼石油公司
TATNRM
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持续持有 | 0.39% | 0.61% | -0.22% | 不变 | - |
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PJSC GAZPROM LEVEL 1 ADS (REPR 2 ORD)
OGZD
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持续持有 | 0.17% | 0.25% | -0.08% | 不变 | - |
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卢克石油GDR
LKOD
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持续持有 | 0.01% | 0.02% | -0.01% | 不变 | - |
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挪威国家石油公司
EQNRNO
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不在前10 | - | 1.81% | - | - | 原第11 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性