基金详情
业绩比较基准
中证银行指数收益率
收益率
近1月
0.23%
近3月
-7.74%
近6月
-6.46%
近1年
4.76%
近3年
41.43%
今年以来
-5.42%
成立以来
32.17%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.3562
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.3562
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600036 | 招商银行 | 14.40% | 51.15 | 2153.42 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 10.75% | 76.32 | 1607.30 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 7.73% | 145.85 | 1156.59 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 6.65% | 129.54 | 994.87 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 5.83% | 120.23 | 871.67 | 2025-12-31 |
| SH600000 | 浦发银行 | 5.00% | 60.07 | 747.27 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 4.60% | 66.18 | 688.27 | 2025-12-31 |
| SZ000001 | 平安银行 | 3.34% | 43.72 | 498.85 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 3.03% | 44.83 | 452.78 | 2025-12-31 |
| SH600016 | 民生银行 | 2.87% | 111.92 | 428.65 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.3562 | -1.12% |
| 2026-04-02 | 1.3716 | +0.52% |
| 2026-04-01 | 1.3645 | +0.11% |
| 2026-03-31 | 1.363 | +0.64% |
| 2026-03-30 | 1.3544 | +0.48% |
| 2026-03-27 | 1.3479 | -0.49% |
| 2026-03-26 | 1.3546 | +0.37% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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