基金详情
业绩比较基准
中证全指指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*15%
收益率
近1月
3.57%
近3月
11.49%
近6月
14.21%
近1年
31.46%
近3年
21.20%
今年以来
11.52%
成立以来
18.12%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.0
预测涨跌
+0.2522%
置信度
46%
上期净值 (2026-06-26): 0.9975
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000978 | 桂林旅游 | 1.22% | 31.36 | 227.05 | 2025-12-31 |
| SH600778 | 友好集团 | 1.21% | 33.71 | 224.85 | 2025-12-31 |
| SZ000428 | 华天酒店 | 1.01% | 57.04 | 188.23 | 2025-12-31 |
| SH603172 | 万丰股份 | 0.99% | 10.33 | 183.87 | 2025-12-31 |
| SH600561 | 江西长运 | 0.97% | 27.80 | 180.14 | 2025-12-31 |
| SH601007 | 金陵饭店 | 0.93% | 22.03 | 172.08 | 2025-12-31 |
| SH603136 | 天目湖 | 0.93% | 14.76 | 173.87 | 2025-12-31 |
| SZ000529 | 广弘控股 | 0.87% | 26.87 | 161.49 | 2025-12-31 |
| SH603797 | 联泰环保 | 0.85% | 33.85 | 158.08 | 2025-12-31 |
| SZ300929 | 华骐环保 | 0.83% | 14.37 | 154.48 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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