基金详情
业绩比较基准
中证全指指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*15%
收益率
近1月
-0.39%
近3月
19.18%
近6月
19.04%
近1年
35.11%
近3年
30.85%
今年以来
8.44%
成立以来
36.42%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.5637
预测涨跌
-0.6152%
置信度
56%
上期净值 (2026-06-26): 1.5734
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688258 | 卓易信息 | 2.74% | 3.92 | 300.23 | 2025-12-31 |
| SH688270 | 臻镭科技 | 2.62% | 2.36 | 287.94 | 2025-12-31 |
| SZ301087 | 可孚医疗 | 2.61% | 6.42 | 286.78 | 2025-12-31 |
| SZ002444 | 巨星科技 | 2.61% | 8.42 | 286.45 | 2025-12-31 |
| SH688651 | 盛邦安全 | 2.61% | 6.50 | 286.20 | 2025-12-31 |
| SZ000099 | 中信海直 | 2.60% | 13.73 | 284.90 | 2025-12-31 |
| SZ000039 | 中集集团 | 2.60% | 28.25 | 285.04 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 2.60% | 3.38 | 285.27 | 2025-12-31 |
| SH688019 | 安集科技 | 2.59% | 1.30 | 283.80 | 2025-12-31 |
| SZ001376 | 百通能源 | 2.58% | 16.85 | 283.75 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.5734 | -2.47% |
预测准确率统计
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