持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 22.6% 降至 21.1%。新进了 4 只股票，包括中国平安(2.5%)、贵州茅台(1.9%)、中联重科(1.9%) 等；退出了 4 只股票，包括以岭药业(1.7%)、中天科技(1.8%)、双良节能(1.9%) 等。调仓方面，减持了 长川科技，持仓占比下降 0.84 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.35% | 3.99% | -0.64% | +3.67万股 (6.7%) | - |
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中国平安
SH601318
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新增 | 2.52% | - | - | 236.70万股 | 新进第2 |
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长川科技
SZ300604
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持续持有 | 2.21% | 3.05% | -0.84% | -30.00万股 (-17.6%) | ↓1 |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 2.09% | 1.89% | +0.20% | -4.00万股 (-15.4%) | ↑3 |
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水晶光电
SZ002273
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持续持有 | 2.03% | 2.38% | -0.35% | +20.00万股 (4.0%) | ↓2 |
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贵州茅台
SH600519
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新增 | 1.93% | - | - | 9.00万股 | 新进第6 |
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中国人寿
SH601628
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持续持有 | 1.91% | 2.18% | -0.27% | -35.00万股 (-11.5%) | ↓3 |
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中联重科
SZ000157
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新增 | 1.87% | - | - | 1390.00万股 | 新进第8 |
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中芯国际
SH688981
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持续持有 | 1.62% | 2.02% | -0.40% | +5.00万股 (6.2%) | ↓4 |
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中信证券
SH600030
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新增 | 1.61% | - | - | 360.00万股 | 新进第10 |
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以岭药业
SZ002603
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不在前10 | - | 1.70% | - | - | 原第9 |
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中天科技
SH600522
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不在前10 | - | 1.77% | - | - | 原第8 |
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双良节能
SH600481
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不在前10 | - | 1.91% | - | - | 原第6 |
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寒武纪
SH688256
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不在前10 | - | 1.67% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性