基金详情
业绩比较基准
中证中航军工主题指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
10.31%
近3月
34.80%
近6月
30.75%
近1年
47.96%
近3年
19.46%
今年以来
14.84%
成立以来
16.23%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.9688
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9688
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600760 | 中航沈飞 | 9.54% | 177.61 | 9972.80 | 2025-12-31 |
| SH600879 | 航天电子 | 8.19% | 401.29 | 8555.45 | 2025-12-31 |
| SH600150 | 中国船舶 | 7.12% | 223.64 | 7438.40 | 2025-12-31 |
| SZ002179 | 中航光电 | 6.18% | 182.26 | 6459.16 | 2025-12-31 |
| SH600893 | 航发动力 | 6.01% | 156.84 | 6278.31 | 2025-12-31 |
| SZ000768 | 中航西飞 | 5.00% | 205.91 | 5226.07 | 2025-12-31 |
| SH600372 | 中航机载 | 4.68% | 364.37 | 4889.87 | 2025-12-31 |
| SZ300699 | 光威复材 | 3.86% | 102.33 | 4038.05 | 2025-12-31 |
| SH688568 | 中科星图 | 3.50% | 62.03 | 3659.98 | 2025-12-31 |
| SH600765 | 中航重机 | 3.48% | 189.81 | 3636.71 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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