基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*17%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%
收益率
近1月
0.44%
近3月
3.01%
近6月
1.92%
近1年
6.95%
近3年
11.01%
今年以来
1.43%
成立以来
13.80%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.1297
预测涨跌
-0.0267%
置信度
40%
上期净值 (2026-06-26): 1.13
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.63% | 0.56 | 302.98 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.48% | 0.11 | 40.40 | 2025-12-31 |
| SH601019 | 山东出版 | 0.44% | 4.25 | 36.72 | 2025-12-31 |
| SH601900 | 南方传媒 | 0.42% | 2.59 | 34.73 | 2025-12-31 |
| SZ300681 | 英搏尔 | 0.38% | 1.27 | 31.83 | 2025-12-31 |
| SH600873 | 梅花生物 | 0.36% | 2.95 | 29.88 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 0.35% | 0.42 | 29.27 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.33% | 0.02 | 27.54 | 2025-12-31 |
| SH600496 | 精工钢构 | 0.32% | 6.39 | 26.52 | 2025-12-31 |
| SZ301607 | 富特科技 | 0.31% | 0.64 | 25.67 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.13 | -0.59% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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