基金详情
业绩比较基准
申银万国制造业指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
3.47%
近3月
9.48%
近6月
20.42%
近1年
32.27%
近3年
19.52%
今年以来
5.50%
成立以来
19.71%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-06
真实净值
3.251
真实涨跌
-0.0922%
上期净值 (2026-08-21): 3.254
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.87% | 33.50 | 12303.21 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 7.32% | 349.90 | 9128.89 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 6.45% | 200.00 | 8044.00 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 6.04% | 650.00 | 7527.00 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 5.77% | 92.00 | 7189.80 | 2025-12-31 |
| SZ000893 | 亚钾国际 | 5.00% | 130.00 | 6236.10 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 4.30% | 90.00 | 5361.30 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.64% | 80.00 | 4536.80 | 2025-12-31 |
| SH600418 | 江淮汽车 | 3.57% | 90.00 | 4455.00 | 2025-12-31 |
| SZ002545 | 东方铁塔 | 3.26% | 220.49 | 4068.05 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 3.251 | -0.09% |
| 2026-08-21 | 3.254 | -0.25% |
| 2026-08-20 | 3.262 | +0.34% |
| 2026-08-19 | 3.251 | -0.31% |
| 2026-08-18 | 3.261 | +0.37% |
| 2026-08-17 | 3.249 | +0.90% |
| 2026-08-14 | 3.22 | -0.53% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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汇添富高端制造股票C
vs
汇添富高端制造股票D
015114 - 015115
|
相似度 0.907
汇添富高端制造股票C
vs
九泰天兴量化智选A
015114 - 011107
|
相似度 0.278
汇添富高端制造股票C
vs
九泰天兴量化智选C
015114 - 011108
|
相似度 0.278
汇添富高端制造股票C
vs
南方天元新产业股票(LOF)
015114 - 160133
|
相似度 0.240
汇添富高端制造股票C
vs
大成产业升级股票(LOF)C
015114 - 019206
|
相似度 0.236
汇添富高端制造股票C
vs
安信价值精选股票C
015114 - 023178
|
相似度 0.229