基金详情
业绩比较基准
申银万国制造业指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
3.48%
近3月
9.57%
近6月
20.54%
近1年
32.55%
近3年
20.11%
今年以来
5.53%
成立以来
20.54%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
3.039
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 3.039
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.87% | 33.50 | 12303.21 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 7.32% | 349.90 | 9128.89 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 6.45% | 200.00 | 8044.00 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 6.04% | 650.00 | 7527.00 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 5.77% | 92.00 | 7189.80 | 2025-12-31 |
| SZ000893 | 亚钾国际 | 5.00% | 130.00 | 6236.10 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 4.30% | 90.00 | 5361.30 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.64% | 80.00 | 4536.80 | 2025-12-31 |
| SH600418 | 江淮汽车 | 3.57% | 90.00 | 4455.00 | 2025-12-31 |
| SZ002545 | 东方铁塔 | 3.26% | 220.49 | 4068.05 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 3.039 | -1.62% |
预测准确率统计
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