基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%
收益率
近1月
5.03%
近3月
11.84%
近6月
16.86%
近1年
35.79%
近3年
27.79%
今年以来
5.58%
成立以来
22.86%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.3828
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3828
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.31% | 1.64 | 1000.40 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.83% | 19.09 | 657.90 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 2.76% | 3.75 | 641.40 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 2.65% | 7.84 | 615.83 | 2025-12-31 |
| SH603308 | 应流股份 | 2.35% | 13.08 | 546.09 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.12% | 1.34 | 492.13 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 2.09% | 41.91 | 485.32 | 2025-12-31 |
| SZ002497 | 雅化集团 | 2.06% | 19.33 | 478.42 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 2.05% | 7.68 | 476.54 | 2025-12-31 |
| SH600801 | 华新建材 | 2.03% | 19.23 | 471.90 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3828 | -3.33% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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国富均衡增长混合C
vs
国富深化价值混合C
015138 - 017426
|
相似度 0.568
国富均衡增长混合C
vs
国富深化价值混合A
015138 - 450004
|
相似度 0.568
国富均衡增长混合C
vs
国富匠心精选混合A
015138 - 011980
|
相似度 0.483
国富均衡增长混合C
vs
国富匠心精选混合C
015138 - 011981
|
相似度 0.480
国富均衡增长混合C
vs
国富鑫享价值混合C
015138 - 014152
|
相似度 0.360
国富均衡增长混合C
vs
国富鑫享价值混合A
015138 - 014151
|
相似度 0.356