基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债总指数(全价)收益率*20%
收益率
近1月
-2.08%
近3月
0.17%
近6月
-11.01%
近1年
21.51%
近3年
8.03%
今年以来
-0.73%
成立以来
8.98%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0407
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0407
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300972 | 万辰集团 | 8.55% | 2.58 | 518.76 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.24% | 0.70 | 378.72 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 5.64% | 2.02 | 342.45 | 2025-12-31 |
| SZ003010 | 若羽臣 | 5.38% | 9.33 | 326.27 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 5.00% | 7.01 | 303.46 | 2025-12-31 |
| SZ01364 | 古茗 | 4.01% | 10.88 | 243.49 | 2025-12-31 |
| SZ002956 | 西麦食品 | 2.96% | 6.39 | 179.69 | 2025-12-31 |
| SZ01519 | 极兔速递-W | 2.93% | 18.86 | 178.04 | 2025-12-31 |
| SZ003006 | 百亚股份 | 2.54% | 7.07 | 154.41 | 2025-12-31 |
| SZ09985 | 卫龙美味 | 2.43% | 14.50 | 147.32 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0407 | -3.04% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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恒越匠心优选一年持有混合A
vs
恒越匠心优选一年持有混合C
015150 - 015151
|
相似度 0.871
恒越匠心优选一年持有混合A
vs
财通资管消费升级一年持有C
015150 - 010716
|
相似度 0.276
恒越匠心优选一年持有混合A
vs
银河成长优选一年持有混合C
015150 - 013666
|
相似度 0.272
恒越匠心优选一年持有混合A
vs
银河成长优选一年持有混合A
015150 - 013665
|
相似度 0.270
恒越匠心优选一年持有混合A
vs
长城健康消费混合C
015150 - 020693
|
相似度 0.261
恒越匠心优选一年持有混合A
vs
鹏扬消费主题混合发起式C
015150 - 019706
|
相似度 0.249