基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债总指数(全价)收益率*20%
收益率
近1月
0.60%
近3月
2.28%
近6月
-10.46%
近1年
24.26%
近3年
9.97%
今年以来
1.94%
成立以来
10.17%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-10
真实净值
0.6838
真实涨跌
-2.384%
上期净值 (2026-08-31): 0.7005
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300972 | 万辰集团 | 8.55% | 2.58 | 518.76 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.24% | 0.70 | 378.72 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 5.64% | 2.02 | 342.45 | 2025-12-31 |
| SZ003010 | 若羽臣 | 5.38% | 9.33 | 326.27 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 5.00% | 7.01 | 303.46 | 2025-12-31 |
| SZ01364 | 古茗 | 4.01% | 10.88 | 243.49 | 2025-12-31 |
| SZ002956 | 西麦食品 | 2.96% | 6.39 | 179.69 | 2025-12-31 |
| SZ01519 | 极兔速递-W | 2.93% | 18.86 | 178.04 | 2025-12-31 |
| SZ003006 | 百亚股份 | 2.54% | 7.07 | 154.41 | 2025-12-31 |
| SZ09985 | 卫龙美味 | 2.43% | 14.50 | 147.32 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.6838 | -2.38% |
| 2026-08-31 | 0.7005 | +1.94% |
| 2026-08-28 | 0.6872 | -1.66% |
| 2026-08-27 | 0.6988 | +5.26% |
| 2026-08-26 | 0.6639 | +0.39% |
| 2026-08-25 | 0.6613 | +2.08% |
| 2026-08-24 | 0.6478 | -4.40% |
预测准确率统计
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