持仓变动分析
对比报告期：2026-03-31 vs 2025-12-31
11
持续持有
0
新增持仓
49
退出前10
持仓变化解读
本季度(2026-03-31)相比上季度(2025-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 94.0% 降至 48.2%。退出了 49 只股票，包括中国汽研(0.3%)、伯特利(0.4%)、零跑汽车(1.4%) 等。调仓方面，对 理想汽车-W 加仓明显，持仓占比提升 1.99 个百分点；同时减持了 苹果，占比下降 1.54 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
特斯拉
TSLA
|
持续持有 | 8.50% | 9.04% | -0.54% | 不变 | - |
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 8.17% | 7.27% | +0.90% | -0.28万股 (-11.0%) | ↑1 |
|
谷歌-A
GOOGL
|
持续持有 | 6.52% | 7.33% | -0.81% | -0.07万股 (-16.3%) | ↓1 |
|
英伟达
NVDA
|
持续持有 | 5.65% | 5.32% | +0.33% | 不变 | - |
|
超威半导体
AMD
|
持续持有 | 3.96% | 3.67% | +0.29% | 不变 | ↑3 |
|
理想汽车-W
SZ02015
|
持续持有 | 3.73% | 1.74% | +1.99% | +3.12万股 (81.7%) | ↑13 |
|
小鹏集团-W
SZ09868
|
持续持有 | 3.05% | 3.27% | -0.22% | 不变 | ↑2 |
|
台积电
TSM
|
持续持有 | 2.95% | 2.96% | -0.01% | -0.04万股 (-22.2%) | ↑2 |
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苹果
AAPL
|
持续持有 | 2.61% | 4.15% | -1.54% | -0.11万股 (-39.3%) | ↓4 |
|
比亚迪
SZ002594
|
持续持有 | 2.04% | 2.04% | 不变 | -0.52万股 (-19.4%) | ↑4 |
|
比亚迪股份
SZ01211
|
持续持有 | 1.04% | 0.83% | +0.21% | 不变 | ↑18 |
|
中国汽研
SH601965
|
不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第49 |
|
伯特利
SH603596
|
不在前10 | - | 0.40% | - | - | 原第46 |
|
零跑汽车
SZ09863
|
不在前10 | - | 1.42% | - | - | 原第23 |
|
阿斯麦
ASML
|
不在前10 | - | 1.80% | - | - | 原第18 |
|
博通
AVGO
|
不在前10 | - | 2.59% | - | - | 原第11 |
|
长城汽车
SZ02333
|
不在前10 | - | 0.57% | - | - | 原第36 |
|
三花智控
SZ002050
|
不在前10 | - | 0.89% | - | - | 原第28 |
|
美团-W
SZ03690
|
不在前10 | - | 0.68% | - | - | 原第32 |
|
高通
QCOM
|
不在前10 | - | 1.84% | - | - | 原第17 |
|
长安汽车
SZ000625
|
不在前10 | - | 0.25% | - | - | 原第54 |
|
容百科技
SH688005
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第59 |
|
天齐锂业
SZ002466
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第60 |
|
赣锋锂业
SZ01772
|
不在前10 | - | 0.64% | - | - | 原第34 |
|
广汽集团
SZ02238
|
不在前10 | - | 0.52% | - | - | 原第38 |
|
德赛西威
SZ002920
|
不在前10 | - | 0.42% | - | - | 原第45 |
|
小米集团-W
SZ01810
|
不在前10 | - | 1.40% | - | - | 原第24 |
|
赛力斯
SH601127
|
不在前10 | - | 1.45% | - | - | 原第22 |
|
拓普集团
SH601689
|
不在前10 | - | 0.65% | - | - | 原第33 |
|
新泉股份
SH603179
|
不在前10 | - | 0.44% | - | - | 原第43 |
|
双环传动
SZ002472
|
不在前10 | - | 0.34% | - | - | 原第48 |
|
星宇股份
SH601799
|
不在前10 | - | 0.44% | - | - | 原第42 |
|
英特尔
INTC
|
不在前10 | - | 0.94% | - | - | 原第27 |
|
法拉利
RACE
|
不在前10 | - | 0.61% | - | - | 原第35 |
|
迈威尔科技
MRVL
|
不在前10 | - | 1.16% | - | - | 原第26 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
不在前10 | - | 2.20% | - | - | 原第12 |
|
微软
MSFT
|
不在前10 | - | 3.83% | - | - | 原第7 |
|
蔚来-SW
SZ09866
|
不在前10 | - | 0.42% | - | - | 原第44 |
|
亿纬锂能
SZ300014
|
不在前10 | - | 0.20% | - | - | 原第57 |
|
华阳集团
SZ002906
|
不在前10 | - | 0.38% | - | - | 原第47 |
|
江淮汽车
SH600418
|
不在前10 | - | 0.55% | - | - | 原第37 |
|
通用汽车
GM
|
不在前10 | - | 1.20% | - | - | 原第25 |
|
保隆科技
SH603197
|
不在前10 | - | 0.29% | - | - | 原第52 |
|
地平线机器人-W
SZ09660
|
不在前10 | - | 0.73% | - | - | 原第31 |
|
福特汽车
F
|
不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第40 |
|
Meta Platforms Inc-A
META
|
不在前10 | - | 1.86% | - | - | 原第16 |
|
继峰股份
SH603997
|
不在前10 | - | 0.29% | - | - | 原第51 |
|
汇川技术
SZ300124
|
不在前10 | - | 0.45% | - | - | 原第41 |
|
均胜电子
SH600699
|
不在前10 | - | 0.30% | - | - | 原第50 |
|
亚马逊
AMZN
|
不在前10 | - | 3.94% | - | - | 原第6 |
|
华域汽车
SH600741
|
不在前10 | - | 0.26% | - | - | 原第53 |
|
美光科技
MU
|
不在前10 | - | 2.13% | - | - | 原第13 |
|
吉利汽车
SZ00175
|
不在前10 | - | 1.95% | - | - | 原第15 |
|
中芯国际
SZ00981
|
不在前10 | - | 0.80% | - | - | 原第30 |
|
经纬恒润
SH688326
|
不在前10 | - | 0.23% | - | - | 原第55 |
|
银轮股份
SZ002126
|
不在前10 | - | 0.50% | - | - | 原第39 |
|
福耀玻璃
SH600660
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不在前10 | - | 1.74% | - | - | 原第20 |
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天赐材料
SZ002709
|
不在前10 | - | 0.22% | - | - | 原第56 |
|
耐世特
SZ01316
|
不在前10 | - | 0.14% | - | - | 原第58 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
不在前10 | - | 1.60% | - | - | 原第21 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性