基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%
收益率
近1月
-0.02%
近3月
0.61%
近6月
0.30%
近1年
4.39%
近3年
13.54%
今年以来
-0.07%
成立以来
15.32%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.2654
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2654
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.25% | 0.08 | 48.80 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.59% | 0.08 | 34.47 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 1.31% | 0.14 | 28.42 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.27% | 0.80 | 27.58 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.25% | 0.05 | 27.05 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.19% | 0.20 | 25.80 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 1.06% | 0.08 | 23.01 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 1.01% | 0.30 | 21.92 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 0.99% | 0.30 | 21.42 | 2025-12-31 |
| SZ301183 | 东田微 | 0.43% | 0.06 | 9.31 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2654 | -1.29% |
预测准确率统计
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