基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%
收益率
近1月
-0.47%
近3月
0.10%
近6月
-1.65%
近1年
2.92%
近3年
6.73%
今年以来
0.15%
成立以来
6.87%
数据截至：2026-03-30
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0687
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-30): 1.0687
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.42% | 0.20 | 6.89 | 2025-12-31 |
| SH600350 | 山东高速 | 0.29% | 0.50 | 4.88 | 2025-12-31 |
| SZ01288 | 农业银行 | 0.28% | 0.90 | 4.70 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 0.25% | 0.60 | 4.17 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.25% | 0.06 | 4.10 | 2025-12-31 |
| SZ000895 | 双汇发展 | 0.24% | 0.15 | 3.97 | 2025-12-31 |
| SH601369 | 陕鼓动力 | 0.24% | 0.40 | 4.00 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 0.24% | 0.14 | 4.02 | 2025-12-31 |
| SZ002948 | 青岛银行 | 0.24% | 0.90 | 4.03 | 2025-12-31 |
| SH600642 | 申能股份 | 0.24% | 0.50 | 3.89 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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