基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%
收益率
近1月
0.77%
近3月
1.09%
近6月
1.18%
近1年
5.02%
近3年
13.12%
今年以来
0.69%
成立以来
14.56%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.2456
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2456
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.25% | 0.08 | 48.80 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.59% | 0.08 | 34.47 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 1.31% | 0.14 | 28.42 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.27% | 0.80 | 27.58 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.25% | 0.05 | 27.05 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.19% | 0.20 | 25.80 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 1.06% | 0.08 | 23.01 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 1.01% | 0.30 | 21.92 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 0.99% | 0.30 | 21.42 | 2025-12-31 |
| SZ301183 | 东田微 | 0.43% | 0.06 | 9.31 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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山证资管裕享增强债券发起式C
vs
山证资管裕享增强债券发起式A
015240 - 015239
|
相似度 0.746
山证资管裕享增强债券发起式C
vs
山证资管裕享增强债券发起式E
015240 - 023783
|
相似度 0.746
山证资管裕享增强债券发起式C
vs
汇添富双享回报债券A
015240 - 012789
|
相似度 0.335
山证资管裕享增强债券发起式C
vs
汇添富双享回报债券C
015240 - 012790
|
相似度 0.335
山证资管裕享增强债券发起式C
vs
汇添富双享回报债券D
015240 - 025410
|
相似度 0.335
山证资管裕享增强债券发起式C
vs
国泰可转债债券D
015240 - 025464
|
相似度 0.268