基金详情
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率*70%+中证港股通大消费主题指数收益率(使用估值汇率调整)*10%+中证综合债指数收益率*20%
收益率
近1月
-9.97%
近3月
-7.05%
近6月
-14.20%
近1年
5.86%
近3年
-15.41%
今年以来
-6.28%
成立以来
-11.37%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.1
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.1
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002345 | 潮宏基 | 8.01% | 287.20 | 3590.00 | 2025-12-31 |
| SH603766 | 隆鑫通用 | 7.95% | 221.07 | 3561.44 | 2025-12-31 |
| SZ301061 | 匠心家居 | 7.88% | 37.25 | 3531.30 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 7.87% | 20.80 | 3526.32 | 2025-12-31 |
| SZ06181 | 老铺黄金 | 7.32% | 5.88 | 3282.16 | 2025-12-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 5.60% | 9.00 | 2508.12 | 2025-12-31 |
| SZ09858 | 优然牧业 | 5.26% | 513.80 | 2357.50 | 2025-12-31 |
| SH688696 | 极米科技 | 5.26% | 21.13 | 2355.30 | 2025-12-31 |
| SZ02400 | 心动公司 | 5.13% | 39.22 | 2297.27 | 2025-12-31 |
| SZ01357 | 美图公司 | 4.88% | 345.95 | 2187.28 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1 | -0.72% |
| 2026-04-02 | 1.108 | -1.16% |
| 2026-04-01 | 1.121 | +3.60% |
| 2026-03-31 | 1.082 | -0.73% |
| 2026-03-30 | 1.09 | -1.45% |
| 2026-03-27 | 1.106 | +1.28% |
| 2026-03-26 | 1.092 | -3.19% |
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