基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*20%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合(全价)指数收益率*75%
收益率
近1月
-0.09%
近3月
1.93%
近6月
1.74%
近1年
5.61%
近3年
9.23%
今年以来
0.95%
成立以来
9.74%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0768
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0768
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 0.77% | 0.52 | 35.57 | 2025-12-31 |
| SH601233 | 桐昆股份 | 0.62% | 1.67 | 28.74 | 2025-12-31 |
| SZ300737 | 科顺股份 | 0.61% | 5.10 | 28.05 | 2025-12-31 |
| SZ002064 | 华峰化学 | 0.60% | 2.54 | 27.94 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 0.59% | 0.87 | 27.34 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 0.49% | 0.45 | 22.76 | 2025-12-31 |
| SH600801 | 华新建材 | 0.49% | 0.93 | 22.82 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.49% | 0.04 | 22.83 | 2025-12-31 |
| SZ000683 | 博源化工 | 0.48% | 3.00 | 22.32 | 2025-12-31 |
| SZ00966 | 中国太平 | 0.47% | 1.30 | 21.95 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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招商瑞联1年持有混合C
vs
招商瑞联1年持有混合A
015269 - 015268
|
相似度 0.719
招商瑞联1年持有混合C
vs
摩根恒鑫债券C
015269 - 022843
|
相似度 0.187
招商瑞联1年持有混合C
vs
国泰佳益混合C
015269 - 012278
|
相似度 0.185
招商瑞联1年持有混合C
vs
国泰悦益六个月持有混合C
015269 - 017225
|
相似度 0.185
招商瑞联1年持有混合C
vs
国泰慧益一年持有混合A
015269 - 017454
|
相似度 0.184
招商瑞联1年持有混合C
vs
嘉实稳裕混合A
015269 - 011249
|
相似度 0.160