基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
1.00%
近3月
3.82%
近6月
6.20%
近1年
30.66%
近3年
-10.76%
今年以来
2.25%
成立以来
-20.56%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.6931
真实涨跌
-0.1441%
上期净值 (2026-09-02): 0.6941
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.89% | 9.26 | 5009.93 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.85% | 10.11 | 3713.00 | 2025-12-31 |
| SH603766 | 隆鑫通用 | 5.65% | 222.89 | 3590.68 | 2025-12-31 |
| SZ00175 | 吉利汽车 | 4.68% | 183.90 | 2973.23 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 4.46% | 244.68 | 2833.39 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 4.27% | 15.98 | 2709.16 | 2025-12-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 4.09% | 9.33 | 2600.08 | 2025-12-31 |
| SZ03800 | 协鑫科技 | 4.03% | 2674.00 | 2560.12 | 2025-12-31 |
| SZ02208 | 金风科技 | 3.80% | 199.42 | 2415.41 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 3.68% | 36.19 | 2335.78 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.6931 | -0.14% |
| 2026-09-02 | 0.6941 | -1.87% |
| 2026-09-01 | 0.7073 | -2.14% |
| 2026-08-31 | 0.7228 | -0.08% |
| 2026-08-28 | 0.7234 | -1.13% |
| 2026-08-27 | 0.7317 | +1.51% |
| 2026-08-26 | 0.7208 | +1.44% |
预测准确率统计
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