基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债-综合指数(全价)收益率*20%
收益率
近1月
-3.89%
近3月
-2.59%
近6月
-7.46%
近1年
9.81%
近3年
-4.64%
今年以来
-1.65%
成立以来
-12.38%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.729
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.729
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.47% | 3.00 | 4131.54 | 2025-12-31 |
| SZ300972 | 万辰集团 | 8.30% | 18.00 | 3619.26 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 8.00% | 30.00 | 3486.60 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 7.88% | 20.00 | 3434.00 | 2025-12-31 |
| SZ02423 | 贝壳-W | 7.31% | 85.00 | 3186.11 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 6.42% | 30.00 | 2799.08 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 4.83% | 80.80 | 2108.20 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 4.77% | 22.00 | 2080.32 | 2025-12-31 |
| SH603919 | 金徽酒 | 4.68% | 100.00 | 2042.00 | 2025-12-31 |
| SH600754 | 锦江酒店 | 4.64% | 80.00 | 2021.60 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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