基金详情
业绩比较基准
中证全指半导体产品与设备指数收益率*70%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*10%+中债-综合指数(全价)收益率*20%
收益率
近1月
-3.05%
近3月
26.88%
近6月
61.42%
近1年
61.42%
近3年
61.42%
今年以来
10.77%
成立以来
61.42%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.7678
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 1.7678
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ001309 | 德明利 | 11.44% | 460.00 | 106669.40 | 2025-12-31 |
| SH688525 | 佰维存储 | 10.83% | 880.00 | 101015.20 | 2025-12-31 |
| SZ300475 | 香农芯创 | 10.52% | 680.00 | 98151.20 | 2025-12-31 |
| SZ301308 | 江波龙 | 9.71% | 370.00 | 90590.80 | 2025-12-31 |
| SZ300223 | 北京君正 | 7.05% | 620.00 | 65744.80 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 6.89% | 300.00 | 64275.00 | 2025-12-31 |
| SH688627 | 精智达 | 6.23% | 260.00 | 58133.40 | 2025-12-31 |
| SH688233 | 神工股份 | 6.01% | 800.00 | 56024.00 | 2025-12-31 |
| SH688228 | 开普云 | 5.84% | 280.00 | 54490.80 | 2025-12-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 4.80% | 380.00 | 44764.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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