基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债-综合指数(全价)收益率*20%
收益率
近1月
-8.36%
近3月
-11.69%
近6月
-15.24%
近1年
-18.21%
近3年
-11.71%
今年以来
-14.81%
成立以来
-25.86%
数据截至：2026-06-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.71
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.71
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.86% | 2.60 | 3770.00 | 2026-03-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 7.01% | 38.10 | 2681.39 | 2026-03-31 |
| SZ300972 | 万辰集团 | 6.63% | 13.89 | 2534.93 | 2026-03-31 |
| SH600754 | 锦江酒店 | 5.62% | 80.00 | 2149.60 | 2026-03-31 |
| SZ003006 | 百亚股份 | 5.06% | 111.35 | 1934.15 | 2026-03-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 4.86% | 18.00 | 1858.86 | 2026-03-31 |
| SH603737 | 三棵树 | 3.90% | 29.42 | 1491.59 | 2026-03-31 |
| SZ02423 | 贝壳-W | 3.40% | 38.79 | 1298.06 | 2026-03-31 |
| SZ001221 | 悍高集团 | 3.31% | 18.48 | 1265.88 | 2026-03-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 3.12% | 74.78 | 1193.49 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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