基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*50%+中证港股通高股息投资指数收益率*30%+中债综合(全价)指数收益率*20%
收益率
近1月
-5.57%
近3月
-0.15%
近6月
-2.00%
近1年
24.25%
近3年
73.71%
今年以来
-1.48%
成立以来
79.06%
数据截至：2026-03-12
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.4756
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.4756
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300777 | 中简科技 | 9.63% | 125.08 | 5103.36 | 2025-12-31 |
| SZ00384 | 中国燃气 | 7.27% | 558.94 | 3852.23 | 2025-12-31 |
| SZ002841 | 视源股份 | 6.67% | 89.23 | 3536.33 | 2025-12-31 |
| SZ301188 | 力诺药包 | 6.66% | 200.64 | 3531.23 | 2025-12-31 |
| SH688376 | 美埃科技 | 6.58% | 60.31 | 3487.31 | 2025-12-31 |
| SZ002271 | 东方雨虹 | 6.43% | 250.73 | 3407.39 | 2025-12-31 |
| SZ02313 | 申洲国际 | 5.36% | 51.67 | 2837.76 | 2025-12-31 |
| SH688639 | 华恒生物 | 4.82% | 78.36 | 2552.97 | 2025-12-31 |
| SZ06969 | 思摩尔国际 | 3.84% | 190.60 | 2037.14 | 2025-12-31 |
| SZ00667 | 中国东方教育 | 3.80% | 338.30 | 2015.84 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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