基金详情
业绩比较基准
中证港股通综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)*10%
收益率
近1月
-1.19%
近3月
4.73%
近6月
-9.18%
近1年
-25.15%
近3年
21.34%
今年以来
-15.30%
成立以来
21.34%
数据截至：2026-09-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2134
真实涨跌
+1.4294%
上期净值 (2026-09-03): 1.1963
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03690 | 美团-W | 7.60% | 0.35 | 32.45 | 2025-12-31 |
| SZ02382 | 舜宇光学科技 | 7.58% | 0.55 | 32.35 | 2025-12-31 |
| SZ02285 | 泉峰控股 | 7.43% | 1.80 | 31.69 | 2025-12-31 |
| SZ09896 | 名创优品 | 7.35% | 0.96 | 31.36 | 2025-12-31 |
| SZ00667 | 中国东方教育 | 7.33% | 5.25 | 31.28 | 2025-12-31 |
| SZ01112 | H&H国际控股 | 7.31% | 2.65 | 31.20 | 2025-12-31 |
| SZ06969 | 思摩尔国际 | 7.26% | 2.90 | 31.00 | 2025-12-31 |
| SZ02313 | 申洲国际 | 7.21% | 0.56 | 30.76 | 2025-12-31 |
| SZ01951 | 锦欣生殖 | 7.16% | 14.30 | 30.54 | 2025-12-31 |
| SZ00384 | 中国燃气 | 7.14% | 4.42 | 30.46 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2134 | +1.43% |
| 2026-09-03 | 1.1963 | -0.45% |
| 2026-09-02 | 1.2017 | -0.07% |
| 2026-09-01 | 1.2025 | +0.11% |
| 2026-08-31 | 1.2012 | -1.79% |
| 2026-08-28 | 1.2231 | +0.35% |
| 2026-08-27 | 1.2188 | -0.78% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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格林港股通臻选混合C
vs
格林港股通臻选混合A
017001 - 017000
|
相似度 0.845
格林港股通臻选混合C
vs
创金合信文娱媒体股票发起A
017001 - 013132
|
相似度 0.198
格林港股通臻选混合C
vs
格林高股息优选混合A
017001 - 015289
|
相似度 0.174
格林港股通臻选混合C
vs
格林高股息优选混合C
017001 - 015290
|
相似度 0.174
格林港股通臻选混合C
vs
尚正竞争优势混合发起A
017001 - 013485
|
相似度 0.169
格林港股通臻选混合C
vs
尚正竞争优势混合发起C
017001 - 013486
|
相似度 0.169