基金详情
业绩比较基准
中证港股通综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)*10%
收益率
近1月
10.55%
近3月
-4.68%
近6月
-15.51%
近1年
-22.56%
近3年
19.12%
今年以来
-16.48%
成立以来
19.12%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1912
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.1912
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03690 | 美团-W | 7.60% | 0.35 | 32.45 | 2025-12-31 |
| SZ02382 | 舜宇光学科技 | 7.58% | 0.55 | 32.35 | 2025-12-31 |
| SZ02285 | 泉峰控股 | 7.43% | 1.80 | 31.69 | 2025-12-31 |
| SZ09896 | 名创优品 | 7.35% | 0.96 | 31.36 | 2025-12-31 |
| SZ00667 | 中国东方教育 | 7.33% | 5.25 | 31.28 | 2025-12-31 |
| SZ01112 | H&H国际控股 | 7.31% | 2.65 | 31.20 | 2025-12-31 |
| SZ06969 | 思摩尔国际 | 7.26% | 2.90 | 31.00 | 2025-12-31 |
| SZ02313 | 申洲国际 | 7.21% | 0.56 | 30.76 | 2025-12-31 |
| SZ01951 | 锦欣生殖 | 7.16% | 14.30 | 30.54 | 2025-12-31 |
| SZ00384 | 中国燃气 | 7.14% | 4.42 | 30.46 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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