基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中证综合债指数收益率*15%
收益率
近1月
-1.59%
近3月
11.71%
近6月
0.96%
近1年
11.76%
近3年
-24.36%
今年以来
7.30%
成立以来
-21.02%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-05-12
真实净值
0.7311
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 0.7311
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 8.77% | 3.56 | 2171.60 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 8.57% | 4.93 | 2124.24 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.90% | 13.25 | 1708.98 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.77% | 3.10 | 1677.19 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 6.43% | 23.32 | 1591.82 | 2025-12-31 |
| SH688500 | 慧辰股份 | 5.79% | 23.21 | 1433.70 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 5.33% | 44.80 | 1319.94 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.11% | 3.45 | 1267.05 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 4.87% | 18.70 | 1206.81 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 4.75% | 3.56 | 1176.38 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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