持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 64.5% 降至 63.3%。新进了 5 只股票，包括腾讯控股(6.8%)、华友钴业(6.4%)、中国宏桥(5.3%) 等；退出了 5 只股票，包括均胜电子(5.8%)、科达利(6.8%)、德昌电机控股(5.9%) 等。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 3.74 个百分点；同时减持了 中芯国际，占比下降 4.49 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 8.77% | 5.03% | +3.74% | -0.07万股 (-1.9%) | ↑7 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 8.57% | 4.94% | +3.63% | +1.00万股 (25.4%) | ↑7 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 6.90% | 9.57% | -2.67% | -4.00万股 (-23.2%) | ↓2 |
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腾讯控股
SZ00700
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新增 | 6.77% | - | - | 3.10万股 | 新进第4 |
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华友钴业
SH603799
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新增 | 6.43% | - | - | 23.32万股 | 新进第5 |
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慧辰股份
SH688500
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持续持有 | 5.79% | 4.88% | +0.91% | +4.85万股 (26.4%) | ↑4 |
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中国宏桥
SZ01378
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新增 | 5.33% | - | - | 44.80万股 | 新进第7 |
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宁德时代
SZ300750
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新增 | 5.11% | - | - | 3.45万股 | 新进第8 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 4.87% | 9.36% | -4.49% | -18.85万股 (-50.2%) | ↓7 |
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拓荆科技
SH688072
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新增 | 4.75% | - | - | 3.56万股 | 新进第10 |
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均胜电子
SH600699
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不在前10 | - | 5.82% | - | - | 原第6 |
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科达利
SZ002850
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不在前10 | - | 6.85% | - | - | 原第3 |
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德昌电机控股
SZ00179
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不在前10 | - | 5.89% | - | - | 原第5 |
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华虹半导体
SZ01347
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不在前10 | - | 5.39% | - | - | 原第7 |
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优必选
SZ09880
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不在前10 | - | 6.82% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性