基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
收益率
近1月
0.02%
近3月
1.70%
近6月
2.88%
近1年
5.60%
近3年
11.40%
今年以来
1.06%
成立以来
9.36%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0812
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-25): 1.0812
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.31% | 0.50 | 17.24 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 0.25% | 0.80 | 13.65 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.20% | 0.02 | 10.82 | 2025-12-31 |
| SH600066 | 宇通客车 | 0.18% | 0.30 | 9.81 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 0.16% | 0.08 | 8.79 | 2025-12-31 |
| SH600595 | 中孚实业 | 0.14% | 1.00 | 7.85 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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