基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*30%+中证全债指数收益率*70%
收益率
近1月
0.64%
近3月
4.97%
近6月
0.25%
近1年
10.08%
近3年
-26.92%
今年以来
2.76%
成立以来
-33.09%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.8548
真实涨跌
-0.1776%
上期净值 (2026-09-02): 1.8581
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002714 | 牧原股份 | 6.96% | 158.05 | 7993.97 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 6.49% | 124.71 | 7451.42 | 2025-12-31 |
| SZ001203 | 大中矿业 | 4.29% | 160.69 | 4925.15 | 2025-12-31 |
| SZ002100 | 天康生物 | 4.23% | 658.23 | 4851.16 | 2025-12-31 |
| SZ000729 | 燕京啤酒 | 3.35% | 342.30 | 3844.03 | 2025-12-31 |
| SZ002064 | 华峰化学 | 3.35% | 350.03 | 3850.33 | 2025-12-31 |
| SH600012 | 皖通高速 | 3.17% | 245.19 | 3633.72 | 2025-12-31 |
| SZ000830 | 鲁西化工 | 2.93% | 202.67 | 3358.24 | 2025-12-31 |
| SH601155 | 新城控股 | 2.90% | 239.04 | 3334.65 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 2.89% | 105.61 | 3319.32 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.8548 | -0.18% |
| 2026-09-02 | 1.8581 | -0.41% |
| 2026-09-01 | 1.8658 | +0.89% |
| 2026-08-31 | 1.8494 | -0.55% |
| 2026-08-28 | 1.8597 | +0.07% |
| 2026-08-27 | 1.8584 | -0.27% |
| 2026-08-26 | 1.8634 | +1.02% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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广发鑫享灵活配置混合C
vs
广发鑫享灵活配置混合A
015322 - 002132
|
相似度 0.852
广发鑫享灵活配置混合C
vs
广发诚享混合A
015322 - 011479
|
相似度 0.258
广发鑫享灵活配置混合C
vs
广发成长新动能混合C
015322 - 013711
|
相似度 0.258
广发鑫享灵活配置混合C
vs
广发成长新动能混合A
015322 - 162717
|
相似度 0.258
广发鑫享灵活配置混合C
vs
广发成长动力三年持有混合A
015322 - 014725
|
相似度 0.251
广发鑫享灵活配置混合C
vs
中欧价值智选混合A
015322 - 166019
|
相似度 0.162