基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债总指数收益率*20%
收益率
近1月
0.52%
近3月
26.65%
近6月
37.47%
近1年
109.29%
近3年
139.50%
今年以来
14.05%
成立以来
138.11%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
3.3809
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 3.3809
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601231 | 环旭电子 | 5.18% | 15.22 | 456.60 | 2025-12-31 |
| SH688172 | 燕东微 | 5.13% | 15.62 | 452.16 | 2025-12-31 |
| SZ300373 | 扬杰科技 | 4.90% | 6.34 | 431.12 | 2025-12-31 |
| SZ002273 | 水晶光电 | 4.72% | 16.55 | 415.74 | 2025-12-31 |
| SH688052 | 纳芯微 | 4.65% | 2.59 | 409.69 | 2025-12-31 |
| SZ300666 | 江丰电子 | 4.62% | 4.42 | 406.64 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 4.62% | 1.90 | 407.08 | 2025-12-31 |
| SH603061 | 金海通 | 4.16% | 2.61 | 366.44 | 2025-12-31 |
| SH688099 | 晶晨股份 | 4.10% | 4.14 | 361.06 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 4.03% | 4.97 | 354.91 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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